Uchwała Nr XIV/73/03
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 listopada 2003r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003r.

		Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r Nr 80 poz. 717) art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2003 r Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594) rada gminy uchwala co następuje: 

		§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 583.194 zł zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

		§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 583.194 zł.

		2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

		§ 3. Załącznik Nr 7 " Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów " będący załącznikiem do Uchwały Rady Gminy Nr V/19/03 z dnia 31.01.03 roku w sprawie budżetu gminy na 2003 rok, po zmianach wprowadzających niniejszą uchwałą otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

		§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

	- Dochody - 21.759.943 zł;

	- Wydatki - 23.855.167 zł.

		§ 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego gminy są:

	- pożyczka w kwocie 1.127.224 zł;

	- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 908.000 zł;

	- wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 60.000,zł.

		§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XIV/73/03
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28.11.2003r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2003 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	
					Zwiększenie	Zmniejszenie		
758			Różne rozliczenia	8.772.675	586.000	3.430	9.355.245	
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	648.601	-	3.430	645.171	
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	648.601	-	3.430	645.171	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92.850	586.000	-	678.850	
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	586.000	-	586.000	
801			Oświata i wychowanie	274.485	924	300	275.109	
	80101		Szkoły podstawowe	13.360	300	300	13.360	
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnych	-	300	-	300	
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300	-	300	-	
	80195		Pozostała działalność	46.125	624	-	46.749	
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	42.125	624	-	42.749	
854			Edukacyjna opieka społeczna	213.144	15.000	15.000	213.144	
	85401		Świetlice szkolne	52.520	15.000	-	67.520	
		083	Wpływy z usług	52.520	15.000	-	67.520	
	85404		Przedszkola	159.470	-	15.000	144.470	
		083	Wpływy z usług	101.320	-	15.000	86.320	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr XIV/73/03
z dnia 28.11.2003r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2003 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	
					Zwiększenie	Zmniejszenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	
700			Gospodarka mieszkaniowa	254.000	2.080	2.080	254.000	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	185.000	2.080	2.080	185.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.080	-	2.080	
		4300	Zakup usług pozostałych	44.000	-	2.080	41.920	
750			Administracja publiczna	2.589.692	21.200	21.200	2.589.692	
	75023		Urzędy Gmin	2.237.660	7.500	7.500	2.237.660	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99.620	-	7.500	92.120	
		4300	Zakup usług pozostałych	225.000	7.500	-	232.500	
	75047		Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95.000	4.700	13.700	86.000	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48.000	-	7.000	41.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000	-	6.000	5.000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	-	700	300	
		4300	Zakup usług pozostałych	29.500	4.700	-	34.200	
	75095		Pozostała działalność	79.452	9.000	-	88.452	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.452	9.000	-	35.452	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296.000	13.880	-	309.880	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	296.000	13.880	-	309.880	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Z przeznaczeniem na: modernizację samochodu OSP Pietrzwałd -10.380 , OSP Idzbark-3.500	77.000	13.880	-	90.880	
801			Oświata i wychowanie	10.541.587	567.614	-	11.109.201	
	80110		Gimnazja	3.704.942	567.614	-	4.272.556	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.737.650	4.838	-	1.742.488	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925.699	562.776	-	1.488.475	
			Z przeznaczeniem na: płace nauczycieli w gimnazjach -4.838, budowa sali gimnastycznej w Samborowie-562.776, zł					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.637.750	1.700	-	1.639.450	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.248.950	1.700	-	1.250.650	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Z przeznaczeniem na : dofinansowanie robót dodatkowych związanych z kanalizacją Młyn Idzbarski.	1.248.950	1.700	-	1.250.650	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/73/03
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28.11.2003r.
  
Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów

Lp.	Dz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ogółem limit wydatków	Planowane nakłady		
				2003r	w tym źródła finansowania	2004	2005	Jednostka organiza-
cyjna realizująca zadanie	
					Środki ujęte w budżecie gmin		Środki własne
Środki pomocowe Sapard
I	Środki własne
Środki pomocowe Sapard		
					Własne	Środki pozyskane z innych źródeł	Pożyczka kredyt	Gminny Fund Och.
Środ. i Gosp. Wodnej
Inne				
												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	Rozbudowa studni  redukcyjnej oraz sieci wodociągowej Kol.Pietrzwald	61.054	61.054	34.054	-	-	27.000
-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
2	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu . -etap I,II,III	2.561.900	218.270	14.900	-	203.370	-
-	790.130
500.000	553.500
500.000	Urząd Gminy Ostróda	
3	010	Budowa sieci wodociągowej w Międzylesiu etap I, II, III	1.414.000	296.630	-	-	296.630	-
-
	365.370
250.000	252.000
250.000	Urząd Gminy Ostróda	
4	010	Modernizacja stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociąg.Glądy-Ryn-Bednarka	118.000	118.000	118.000	-	-	-
-
	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
5	010	Budowa sieci wodociągowej Smykowo - Brzydowo (tranzyt)	88.000	88.000	88.000	-	-	-
-
	-
-	-	Urząd Gminy Ostróda	
6	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szyldaku IV i V etap	590.000	-	-	-	-	-
-	300.000
290.000	-	Urząd Gminy Ostróda	
7	010	Budowa sieci wodociągowej w Szyldaku-etap IV,V	92.000	-	-	-	-	-
-	52.000
40.000	-	Urząd Gminy Ostróda	
8	010	Modernizacja wodociągu w miejscowości Pietrzwałd i Naprom	50.000	-	-	-	-	-
-	50.000
-	-	Urząd Gminy Ostróda	
9	010	Budowa kanalizacji sanitarnej Lubajny I etap	1.726.000	-	-	-	-	-
-	-	900.000
826.000	Urząd Gminy Ostróda	
10	600	Budowa chodnika ul.Świetlińska w Kajkowie	255.000	60.000	60.000	-	-	-
-	195.000
     -	-	Urząd Gminy Ostróda
	
11	600	Budowa nawierzchni ulicy oraz sieci burzowej na ul. Kajki w Kajkowie	166.940	102.440	100.000	-	-	-
2.440	64.500
    -	-	Urząd Gminy Ostróda	
12	600	Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Brzydowo szt.2, Reszki, Ornowo, Kajkowo	25.000	25.000	25.000	-	-	-
-	-
-	-	Urząd Gminy Ostróda	
13	754	Modernizacja samochodu pożarniczego w OSP Pietrzwałd	66.380	66.380	66.380	-	-	-
-	-
-	-	Urząd Gminy Ostróda	
14	801	Budowa sali gimnastycznej w Samborowie	1.838.475	1.488.475	1.288.475	200.000	-	-	350.000
-	-	Urząd Gminy Ostróda	
15	900	Ochrona rz. Drwęcy poprzez modernizację. i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Samborowie	1.226.100	640.100
*586.000	598.876	-	627.224	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
16	900	Ochrona zlewni rzeki Drwęcy oraz Jeziora Drwęckiego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Idzbarku
	1.583.150	83.150	24.550	-	-	
57.000
1.600	

1.500.000
-
     	-	Urząd Gminy Ostróda	
17	700	Zakup działki położonej w St. Jabłonkach
	14.250	14.250	14.250	-	-	-
-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
18	750	Zakup nieruchomości na potrzeby Urzędu Gminy oraz dokumentacji	237.450	220.000	220.000	-	-	-	17.450
-	-	Urząd Gminy Ostróda	
19	600	Budowa nawierzchni drogi Samborowo-Gierłoż-etap I
	760.000	-	-	-	-	-
-	-	400.000
360.000	Urząd Gminy Ostróda	
20	754	Modernizacja samochodu pożarniczego w OSP Idzabrku
	24.500	24.500	24.500	-	-	-
-	-
-
	-	Urząd Gminy Ostróda	
21	010	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacja w Klonowie	2.040.000	40.000	40.000	-	-	-
-	-	2.000.000
        -	Urząd Gminy Ostróda	
		Razem	14.938.199	4.132.249	2.716.985	200.000	1.127.224	84.000
4040	3.684.450
1.080.000	4.105.500
1.936.000